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应付款调整

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本功能作为财务调账功能,通常实际付款金额和冲帐金额不一致的情况,差额部分就需要做应付款调整单,使实际应付款和供应商对账单一致。例如应付款余额是10005,实际付款1000,供应商冲帐金额算10005,差额5元不需要你付就算清帐了。 这时需要需要做笔金额-5元的应付款调整单,使供应商对帐单的余额准确。系统刚上线,期初盘库完成后,因为期初入库单产生应付款,供应商对帐单会有余额。这时需要做应付款调整单,...

应收款调整

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本功能与应付款调整类似,用于应收款余额的调整。如果有做批发抛货,有下级代理商客户有欠款,系统刚上线需要把客户欠自己的应收款余额入系统。需要做应收款调整单,要减少余额填负数,要增加余额填正数。点击结算中心-应收款调整,打开如下界面。1-选择单据的录入日期。2-选择客户。3-填写调整金额。4- 收款原因和备注可选填。5-点击[保存],单据完成,做下一单点击[新增]

付款流水账

· 结算中心 · 1 分钟阅读
给供应商付货款,需要用本功能,做付款流水账。点击结算中心-付款流水账,打开如下界面。1-选择付款日期。2-选择厂家供应商名称。3-选择自己的打款银行帐户。4-填写打款金额。5-付款原因和备注可选填。6-点击[保存],一笔付款完成,继续做下一笔点击[新增]。

收款流水账

· 结算中心 · 1 分钟阅读
如果有做批发抛货业务,批发出库自动产生应收款,客户打款需要记录销售收款,需要用本功能做收款流水账。点击结算中心-收款流水账,打开如下界面。1-选择收款日期。2-选择打款客户名称。3-选择自己收到货款的银行帐户。4-填写收款金额。5-收款原因和备注可选填。6-点击[保存],一笔收款完成,继续做下一笔点击[新增]。

供应商对账单明细

· 结算中心 · 2 分钟阅读
供应商对账单明细,用于查询跟某个供应商的对账单明细,包括:采购入库和采购退货产生的应付款、价保记录,付款流水账记录。点击结算中心-供应商对账单明细,打开如下界面。1-选择供应商。2-选择查询的日期范围。3-点击[查询],报表显示这个日期范围的对账单明细。4-这里显示查询开始日期“2013-09-18”之前剩余的应付款余额。5-这里显示备注是“采购”和“购退”的记录是,采购入库和采购退货产生的应付款...